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2月25日基金净值:华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0031,涨0.01%
- 发布日期:2025-03-08 18:50 点击次数:126
证券之星消息,2月25日,华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0031元,累计净值为1.1299元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨0.68%,近1年上涨1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏恒益18个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.36%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.39%。
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